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認識期貨K棒

期貨K棒

期貨價格列在 y 軸上，持續時間在 x 軸上，價格從左到右顯示

圖表類型

折線圖

時間段內期貨收盤價或最後交易價格的圖表

期貨文分享

期貨圖表化分析

在工作中進行技術分析的最佳方法是通過可圖表和清晰的插圖。

學習過的人，圖表可幫助人們準確了解正在發生的事情，並讓他們能夠得出結論。

交易市場中的圖表，顯示了特定時間段內任何給定證券的價格。

在圖表上顯示這些信息可以讓期貨交易者進行分析，從而讓更多知情交易者對他們的進場和出場期貨策略更有信心。

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技術分析有用嗎？

每當有人希望為學校考試做準備或只是想獲得更多關於某一學科的知識時，就必須學習事先記錄下內容。

練習讓為之前未曾見過的未來問題做好準備，技術分析也起著類似的作用。

通過技術分析，交易者通過研究早期市場上發生的事情來研究價格，以更好地了解未來的情況。

因此，與其沒有進行分析並且盲目進出的交易者相比，交易者不會感到驚訝，從而受益。

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總和分析

 結合圖表化分析、形態分析和市場動態分析，以及供需知識，構成了技術分析。了解正確的買賣時機是交易的重要組成部分，因此從長遠來看，了解技術分析的原理只會使交易者受益。

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市場動態

市場動態著眼於我們在市場中看到的趨勢的優勢。

為了圖表化特定趨勢的強度，我們查看指標，這些指標還研究可能的趨勢突破和趨勢的整體方向。

當交易者決定是買入還是賣出時，他們會查看趨勢是否足夠強大以繼續前進，如果是，則在突破之前會持續買進。

除了指標，還有相對指標。可識別超買和超賣發生的情況。

1.播種面積提升、天候利於生長、四川非洲豬瘟，農產品利空測試支撐。
2.粉絲問鈀金：北極圈熱浪推升鈀金價格走強。
. 李克強預告降準助企業應對商品漲價。
4.EIA 7月能源展望報告2021主要產量、消費較6月略微上調。
5.上半年資金流入全球股票基金金額創歷史新高。
6.Factset上調S&P500第二季&全年獲利預期。
8.粉絲問題：聯詠營收好，外資投信一直賣。
7.台股易漲難跌?選擇權籌碼透露不尋常。

國際股市與匯市
1.FOMC會議記錄:相較6/16記者會，
   新的訊息是提示未來經濟的不確定
   性，謹慎制定減碼計畫的必要性，
   以及（對何時這樣做）缺乏共識。
2.FED官員同意在接下來的會議上繼
   續評估經濟朝著實現FOMC目標所
   取得的進展，並將開始討論他們調

閱讀這些圖表可能一開始不能上手，因為所有這些都在發生，但是一旦新交易者意識到圖表化分析顯示了過去和未來，那麼使用技術分析就會變得越來越容易清除。

型態分析

形態分析，重於解釋圖表形態。

分析確認和反轉模式等模式可幫助交易者預測市場中最有可能發生的未來價格趨勢。

在確定合適的買賣時機時，了解未來的樣子很重要。

根據這種反轉模式，我應該買入和賣出多少，這只是交易者在使用形態分析時可能會遇到的一個問題，並為他們提供當前和未來做出更明智選擇的方向感。

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技術分析分別有技術分析和動態分析

圖表化分析

查看特定圖表並根據其表示得出結論

形態分析

使用趨勢確認和趨勢反轉形態等圖表模式預測未來一段時間的價格趨勢

市場動態

評估基本資產的強勁程度，並識別未來可能發生的有關賣出或買入過多的情況

密切關注市場趨勢非常重要，因為這將幫助您確定現在是買入還是賣出的合適時機。

為了在交易中買到好點位，儘早意識到這些變化對於在任何特定交易中獲得最大收益至關重要。

同樣重要的是，作為交易界的新手，使用技術分析不會產生投資結果。

技術分析不是專注於內在價值，而是用作獲取未來市場價格走勢線索以及確定最佳買賣時機的另一種工具。

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交易者使用技術分析來分析和預測未來的市場走勢，然後在他們認為可以獲利最多的特定時期進行買賣。

查看價格如何變化非常重要，因為這將決定買入或賣出是否正確。

當交易者認為市場價值低於過低時，他們會買入部位，從而導致價格略有上漲或大幅上漲。

當交易者認為市場價值過高時，情況正好相反，導致更多的拋售和價格下跌。

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技術分析

 經濟學界經常聽到供給和需求。如果你在學校上過任何學年的經濟學課程，這兩個詞一定會貫穿整個課程。

在交易世界中，對供給和需求的研究定義了技術分析。

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總之儘管連續虧損，但如果一個人設法保持情緒自律並能夠妥善管理資金，那麼他們應該可以在一系列糟糕的交易中倖存下來，尤其是如果他們的贏的交易平均大於輸的交易的話。

防止自己失去信心並做出情緒失控的交易決策對於成功交易至關重要。

畢竟，錯誤和損失是交易的是負面的，但只要新手交易者記住他們需要生存才能成功，而生存是建立在管理好資金的基礎上的，連續的交易虧損最終不會對交易產生太大影響。從長遠來看。

總結一下，當面臨連續虧損時：

小額交易，直到您重新獲得信心

抽出時間離開螢幕

通過其他活動重拾信心

將您的風險降低交易，做好會連續虧損的準備

在連續虧損的時候，專業交易者有紀律離開市場。

此外，專業交易者在一段時間內將交易減少到最小量，直到他們重新與市場同步並且他們的信心開始再次建立。

只有這樣，它們才會增加到正常的交易規模。

無論是作為新手還是作為專業人士，為了讓自己留在交易市場中，重要的是了解風險和連續損失是確定的。

每個交易者都會發現自己處於這種情況，問題是他們是如何準備的？

連續虧損是失敗的交易者看不到的陷阱。

這就是為什麼交易者要面對面臨連續虧損時做好準備至關重要的原因。

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解決方案：

在交易中，自我認知可能導致的衝動、不知情的交易決策的心態至關重要，並且必須採取行動防止自己造成進一步的損害。

專業交易者利用這段時間調整到最小額度交易在一段時間內不會再受影響。

這不僅消除了虧損的壓力，而且讓交易者在看到他們實際上可以賺錢時重新獲得急需的信心。

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作為參考框架，自營交易者在景氣好的平均收入通常在 100-200% 之間。

這意味著，對於交易起始餘額 10% 並面臨 10 次連續虧損的人來說，最好的情況是需要一整年的時間才能從一系列虧損中恢復過來。

另一方面，在景氣好時有100-200%收益，只交易其起始餘額的 2%，可以在短短 1-2 個月內彌補。 

據統計，由於缺乏受過良好訓練的資金管理而失敗的交易者比任何其他單一原因都多。

此外，對連續虧損的無準備佔了交易者爆倉的 90% 的原因。

這是統計證明，人們應該在每筆交易中應做足功課。

交易不應該增加每筆交易的風險來彌補損失。

舉個例子，一個賬戶的風險為 2%，一個賬戶的風險為 10%。如果一個人連續虧損 10 筆交易，則每筆交易僅承擔 2% 風險的賬戶將遭受近 20% 的整體虧損，而每筆交易風險為 10% 的賬戶則整體虧損超過 65%。虧損17%，虧損65%哪一種比較容易賺回來。

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許多新手試圖透過增加每個交易的部位彌補交易損失。

但是，此操作只會以指數方式加速您的交易損失。

簡而言之，這種方法是一種賭博形式，很容易導致最終的災難。

具有這種心態的賭徒和交易者常使用的策略，該策略涉及在每次損失後將風險加倍以彌補您的全部損失。

儘管一些交易者使用這種策略取得了初步成功，但從長遠來看注定會失敗。

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同樣，從情緒的角度來看，連續的交易虧損不僅會導致資金損失，還會導致交易信心的喪失和交易心態的轉變。

對於新手交易者來說，這對他們的交易心態來說是極其危險的。

交易者沒有在市場上做出明智和受過訓練的決定，而是轉變為盡快拿回他們失去的東西的心態。

這種心態導致交易者在虧損後立即重返市場。

通常，這意味著這些後續交易是基於情緒的，這總是一個壞主意。

很少或根本沒有考慮成功交易必須基於的技術、基本面或知情分析。

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一旦交易表現進入連續低潮，就不容易出現逆轉。

其中很大一部分原因是心理障礙。

從神經心理學的角度來看，這可以用化學方法來解釋。

在壓力下，一個人皮質醇的產生會增加，慢慢地使他們變得虛弱、膽怯、焦慮和厭惡風險。

正是這種過度的皮質醇產生使人們更有可能將他們的決策建立在恐懼、焦慮和對危險的誇大感知之上，所有這些都是對交易無效的特徵，因為它們會導致衝動決策、過度交易或避免交易.

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案例研究：通過低風險分析避免連續交易損失

正如市場通常以出乎意料的方式上漲和下跌一樣，交易也是如此。

交易者會經歷個人的高潮和低點潮，儘管經驗豐富的交易者和新手交易者都知道這就是交易日常，但並不是每個人都擅長處理低點。

因為我們一生中所有的人都接受成功。

沒有人喜歡失敗跌落谷底。

然而，在交易中，虧損是所有交易者都必面對的現實。

除了贏，交易者還必須被訓練如何停損。

這一點；您如何做好虧損，並在此過程中保護您的交易。

交易時您不知道的事情可能會傷害您

交易時，有許多新聞事件會對市場產生影響。

您始終需要了解最新情況，了解從自然災害到到相關所以訊息。

如果人們沒有不斷地了解新聞，他們會發現自己相對較容易虧損。

以下是交易者需要注意的金融市場中主要產生波動的案例。

自然災害

減少虧損

減少損失比增加贏利重要，這樣做會導致相同或更高的總利潤和損益變化。

與試圖增加獲利不同，減少損失可以保證利潤會增加。

減少總損失：

1.減少總損失但總獎金保持不變。 

以減少損失的心態進行交易是一種有效的方法。

贏得越來越多錯覺：

減少停損來增加收益

當被問及如何在交易中創造更多利潤時，許多交易者會回答最有效的方法是增加您的獲利。

為了提高利潤，必須提高保證金，這似乎很自然。

但是將向您說明增加利潤的最有效方法與贏利無關，而與虧損有關。

事實上，僅僅通過減少您的損失，您最終會獲得令人驚訝的更可觀的利潤。

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試圖抓住低點真的很難，而且只會導致成功的交易不多。

從統計學上講，最好弄清楚趨勢是什麼，然後嘗試順應趨勢，而不是試圖抓住逆轉。

回顧一下，學習如何乘風破浪。利用市場趨勢快速獲利。

預測逆轉比最近的趨勢判斷要困難得多。

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更好的策略是高買高賣。

您想在火熱的市場佔有一席之地。

當您看到市場呈上升趨勢時，就短期而言，買入並賣出更高的市場會更容易。

你沒有理由相信市場在不久的將來會走低。

有時越不猜測市場行情越好。

交易不是低買高賣。這是關於高買高賣

要在任何市場進行交易，都可以使用多種策略進行交易。

許多交易者認為，最常見和最重要的交易方式是低買高賣。

他們尋找他們認為市場已跌至最低點的點，買入股票，然後在上漲時賣出。

從本質上講，這是一個好主意，但從務實的角度來看，交易要複雜得多，也不是很正確。

對於長期投資，策略可能會有弊端。

回測工具

有許多回測工具和算法可以讓交易者隨時了解當前的市場情況。

這些工具還允許交易者將當前的市場情況與過去的類似情況進行比較，從而使交易者更接近趨勢判斷。

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控制情緒只做理性的交易

作為一個交易人，應該需要控制情緒保持理性，什麼不是。

然而，聰明的交易者不會簡單控制自保持理性；

相反，他們等待並觀察市場如何自行變動以形成有根據的觀點。

作為一個普通人，我們是合乎邏輯的人，因此在這種情況下保持耐心說起來容易做起來難。

然而，在我們進行交易的同時，我們還必須克服做一些表面上看似合理但實際上對我們的最終目標有害的事情的衝動。

一個交易工具，我們可以使用便避免錯誤是回測分析，一些技術資源，幫助我們做出更客觀的邏輯判斷。

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避免交易趨勢錯誤

如果交易者真的不知道交易交易趨勢，他們可以從查看最近五筆交易開始。

如果發現他們最近的五筆交易中的每一筆都在市場的同一側（空頭或多頭）並且沒有成功(虧損)，那麼是時候重新評估自己的交易策略了。

在預期新聞的情況下，發布將對市場產生積極或消極的影響。

在這些版本中需要考慮的重要數字是預期值和實際值，它們可能會產生積極或消極的意外漲跌幅。

如前所述，方向性偏差是危險的，因為市場的行為往往不合邏輯。

有兩種類型的新聞會影響市場，預期新聞和意外新聞。

雖然這兩種類型的新聞都會影響市場。

預期的消息存常常會使價格背道而馳，因為市場早已反應預期事件。

當市場不再合乎邏輯時，就會出現此類價格偏離問題。

作為交易者，必須注意有關市場如何以及為何變動的新信號和信息。

成功的交易者不會僅僅根據自己的想法進行交易，而是會不斷吸收新信息並製定最新的交易策略。

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什麼樣得背離不盡量不進行交易

在交易時，背離是一個經常出現的概念。

有一種背離的交易是指重要新聞發布導致的市場走勢

對於市場價格，交易者希望在市場買進賣出決策是不是很確定的，

因為他們認為市場趨勢很快。

在重要新聞發布的情況下，概念是交易者假設特定新聞只會推動市場朝著某個方向移動。

如果想在這時交易，重要的是要記住在運行之前需要測試假設，跟預測不同時應立即出場。

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一些交易者試圖利用背離，即使他們不知道這種“翻轉”何時會發生。

假設背離正在回歸正常模式是很難預測的，如果錯誤可能會導致重大損失，所以讓我們看一個石油市場的例子。

背離的主要思想

假設市場遵循其當前的趨勢方向。

每個看到這種趨勢的人都應順勢操作，得到獲利。

然而，背離種策略只在市場開始放緩並表現出技術指標和價格不同調時才有效。

在此期間，交易者認為最好扭轉改變他們的立場，並與使他們原本的趨勢做法的邏輯違背。

一些交易者試圖利用背離，即使他們不知道這種“翻轉”何時會發生。

假設背離正在回歸正常模式是很難預測的，如果錯誤可能會導致重大損失，所以讓我們看一個石油市場的例子。

背離的主要思想

假設市場遵循其當前的趨勢方向。

每個看到這種趨勢的人都應順勢操作，得到獲利。

然而，背離種策略只在市場開始放緩並表現出技術指標和價格不同調時才有效。

在此期間，交易者認為最好扭轉改變他們的立場，並與使他們原本的趨勢做法的邏輯違背。

交易分析：背離

談到市場，過去的表現並不能保證未來的結果。

不斷有意外事件可能導致市場發生重大變動，但成功的交易者可以學習如何將這些市場變動轉化為可觀的收益。

獲得這些實質性收益的第一步是了解背離。

根據網路上的說法，背離是指資產價格與技術指標的方向相反，或與其他數據相反。

背離表明當前價格趨勢可能正在減弱，並且在某些情況下可能導致價格改變方向。

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風險與報酬是最重要的指標之一

風險與報酬理論應該是這樣的期望值任何高於 1 的比率理論上應該是好的，但如果可以應該去爭取更高報酬。

這意味著您的報酬除以您的風險。

如果你冒著20美元的風險賺 100 美元，那麼 2:1 的比率很好。

現在反之亦然，如果您冒著50美元的風險賺取100美元，那反過來還不足以進行交易。

為了最大限度地降低風險，還必須掌握止損。

止損是一種在特定價格點實施的功能，可以出場您的昌位以減少損失。                                                                              

1.NASDAQ再創歷史新高！
   AMAZON、ALPHBET同創歷史新
   高！

2.擔憂Delta病毒擴散衝擊下半年全球
   經濟，疫情模式再度主導全球金融
    市場
3.7/8本週四凌晨2點公布FOMC會議
   紀錄，不需過度解讀。

控制情緒

很多時候，您會發現自己有一個交易想法並想立即進入市場。

你就會迫不及待地相信你必須馬上進入這個交易。

你的情緒正在湧入，並真正接管你的思維過程，導致衝動。

你不能讓這種情況發生。您必須計算您的風險報酬比並遵循計劃。

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提高切入點並思考風險：報酬比率

交易時，必須保持警惕並精確定位他們的入場點。

您面前可能有交易機會，但這並不意味著您應該立即進行交易。

有時，您在等待在市場中建倉時必須要有耐心。

有時切入點與在可預見的未來達到的一樣好，但風險報酬比率還不夠好。

似乎風險了太高，而回報太少了。

交易從小細節開始

交易者要做的最重要的事情是將他們學到的知識應用到交易中。

不要對損失產生恐懼，這不是交易者該有的恐懼，而他們需要接受損失是交易的日常部分。

如果交易者在單筆交易中損失了相當大的金額，那麼最好縮小部位開始，然後逐步進行放大的交易。

交易者應該以比以前小的交易規模重新回到交易中。

這將使交易者能夠應用他們學到的知識，並在他們進行未來交易時了解這些知識並運用。

該策略使交易者能夠在再次與市場同步的同時重拾信心。

只有在這種風險很小的控制，交易者才能增加交易量並恢復交易。

但是，有時無論採用何種策略，交易者都會失去交易信心。

這裡有幾個步驟可以幫助交易者像專業人士一樣恢復交易信心。

像專業人士恢復交易信心的幾個步驟：

1.連續虧損後停止交易

處理損失並分析出了什麼問題需要時間。

如果計劃不起作用，調整計劃與保持頭腦清醒同樣重要。

花點時間重新集中注意力。

交易前要先有計劃：

為了產生利潤，新手交易者應該制定自己的個人交易計劃。

該計劃應符合他們的目標，並特別與他們交易的商品相關。

大多數情況下，一致的交易收入是遵循單一交易策略的一致計劃的結果。

交易者通過隨著時間的推移測試和改進它而成為策略的專家，只有在完善該策略後，他們才會開始有好的交易。

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正確的心態：

交易者只有在他們相信他們可以從獲利並最終從他們的交易中獲利時才會接受損失。

如果交易者不相信他們能夠在未來獲利，那麼即使是一次損失也可能關閉他們的賬戶不再交易。

專業交易員對自己的技能充滿信心，並且已經擁有成功和失敗的記錄。

然而，新交易者還沒有業績記錄，也沒有信心他們能夠在未來產生利潤。

出於這個原因，虧損對新交易者來說具有更大的意義。

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最少損失：學習如何處理你的損失

在交易中，損失是一種保證。

沒有人喜歡輸。

交易者特別努力工作，以免虧損。

然而，作為交易者，無論您是新手還是專業、有經驗的交易者，都必須學會如何接受損失。

學習如何處理這些損失是成為成功交易者的關鍵。

損失似乎不像新交易者那樣困擾有經驗的交易者。

為了不被這些損失所困擾，新手交易者必須體現專業交易者在處理損失方面的信心和技巧。

繼續好的習慣：

好習慣很容易變成壞習慣。

要真正成為一名成功的交易者，交易者需要養成日復一日保持這些良好習慣的習慣；

此外，當交易者出現失誤時，他們必須認識修正失誤並立即回到正軌。

作為一名交易者，始終如一併養成這樣的良好習慣是非常值得的，這將對長期成功做有很大的幫助。

很明顯，為了成為一名成功的交易者，你必須像一個成功的交易者一樣思考和行動。

通過體現這些特徵並堅持這些習慣，您可能會提高作為交易者的利潤。

社交

花時間和其他人交流很重要。

社交讓人們看到新的觀點並相互分享他們的感受，這是交易者在工作時不會做的事情。

通過讓自己與其他人在一起，更有可能感到快樂，從而改善他們在工作中的態度。交易者也可以選擇與其他交易者交往！

最成功的交易者知道如何建立聯繫並分享知識，這將使他們表現得更好。

他們還知道如何觀察其他交易者並學習他們的技術。

這些聯繫最終將在交易時帶來更好的成功機會。

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尋找不同的具有挑戰性的愛好

做另一個有挑戰性的愛好，如高爾夫、攀岩、跑步等，有助於個人的身心成長。新的活動可以讓人們的思想成長，因此他們更有能力集中注意力並處理更情緒化的活動。

這些活動可以使人們獲得更多技能，尤其是使人們能夠更好地從事工作（包括交易）的技能。

此外，在應對這些活動中的新挑戰後，交易的挑戰會變得更加容易。

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限制交易時間

交易者盯著螢幕的時間越長，就越難以集中註意力並清晰地思考。

指定交易時間和休息時間是很好的。

然而，這個指定的時間不需太嚴格，因為交易的商品時間可能會有很大差異。

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研究與教育

當交易者與市場互動時，他們應該研究市場並從他們的交易中學習。

交易者顯然應該研究他們交易的市場，但他們也應該了解相關市場領域，這些領域有能力影響他們交易的市場。

要成為一名成功的交易者，需要受過良好教育的交易者。

成功的交易者不斷從錯誤中吸取教訓，並將這些知識應用到他們未來的交易中。這種對市場的研究和理解將有助於調節交易者，從而幫助他們即使在市場處於狂熱狀態時也能堅持良好的交易策略。

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管理風險

風險管理應該始終是重中之重！交易者不應專注於獲利，而應將注意力集中在控制損失上。

想成為的交易員，應了解有關好的想法好處的更多信息。

在進行交易時，風險因素是一個非常重要的考慮因素，因此應不斷檢查每筆交易。

專業交易者注意這一點，並確保他們在任何交易中的風險因素不會對他們造成財務損失。

此外，交易者還必須始終控制其昌位規模和風險/報酬比率。

最後，交易者應該在進入交易之前設置停損點，因為如果他們不這樣做，那麼該交易的風險因素就沒有結束。

專業交易者的習慣

成功的交易者和不成功的交易者習慣性地彼此截然不同。

此外，他們的思維過程和交易習慣也非常不同。

在本文中，我們將討論構成成功和專業交易者的關鍵特徵。

交易者應該不斷地重新評估自己的交易策略並製定新的策略。

閱讀本文後，您將了解專業交易者如何交易以及您可以採取哪些措施來提高利潤和最終交易結果。

設立目標

交易需要耐心

交易世界。

如果一個人學會如何掌握他們的耐心，他們的大部分交易問題都會得到解決。

您將進入風險較低的交易，讓您更有把握的交易帶來正收益。

我們不斷被告知我們必須獲勝，而失敗不是一種選擇。

我們的大腦不習慣虧損，但在交易中虧損是至關重要的。

選擇市場

在交易方面，人們應該嘗試找到自己的優勢市場。

試著找到你的市場，你的甜蜜點，在那裡你如魚得水並賺錢。

另一方面，有許多交易者試圖進入盡可能多的交易和市場，並希望獲得最好的結果。

這通常會導致損失迅速加快。

如上所述，您還希望進行具有正預期（風險報酬率和成功率）的交易。

最好的交易類型是低風險，中等回報。

通常，這些類型的交易很無聊，但它們比高回報交易更加一致。

被誤導賺賠比率

許多人發現自己進行的交易對於他們投入的金額來說風險太大。

他們正在尋找能夠為他們投入的金額提供 4:1 的交易。

該策略的問題在於您的交易賠率比勝率要小。

作為一名交易者，您希望尋找能夠為您投入的1帶來1.5回報的交易。

這些交易更加一致，可以讓您賺更多的錢並長期留在市場中。

這並不是說 4:1 比率的交易不會發生，它只是發生的比率比人們預期的要少得多。

勝率是多少

讓我們從什麼是勝率開始。

勝率是指正負。

入場點和止損之間的距離被視為風險，而入場點和您的利潤目標之間的距離將被視為您的報酬。這本質上是風險與報酬的比率。

如想再深入了解風險報酬的作法歡迎點下方連結

https://reurl.cc/Err2bA

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如何重新檢查我們的風險報酬率並確保我們不急於進入市場交易情緒。

什麼是情緒交易？

這正是它聽起來的樣子，用情緒交易而不是邏輯分析。

人們會被自己的感覺和直覺所吸引，而不是遵循一個計算風險與報酬的既定計劃。

許多人甚至不知道如何計算風險與報酬。

為了在市場中佔據一席之地，什麼是足夠的風險與回報方案？

那麼人工智慧又做了什麼呢？

人工智慧並沒有取代交易者，而是為了幫助交易者做出更好、更有方法的決策而實施。

它可以通過提供交易思路、揭示何時進入市場的最佳機會，甚至何時避開某個市場來幫助交易者。

人工智慧還可以為交易者提供關於未來幾個小時市場可能會變得多麼波動的預測。

可以說，人工智慧最重要的部分是它可以幫助交易者設置止損，從而減少損失。此外，人工智慧只是為了幫助，如果使用得當，它可以對一個人的交易活動有很大幫助。

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最小化的損失

大多數人沒有意識到的是，盈利交易者和非盈利交易者之間的區別在於如何處理損失。

盈利的交易者減少損失的時間比普通交易者要短得多。

人工智慧可以幫助解決這個問題，並為交易者提供一個可能比新手交易者認為合適的止損更短的止損。

例如，如果市場在 3.50 並且交易者將他們的止損設置為 3，那可能沒問題，但是 AI 可能會給出相反的建議並告訴交易者將他們的止損設置在 3.20，因為風險與報酬不值得止損為 3。

最小化損失比尋找超級盈利的交易重要得多。

想知道如何控制風險，歡迎下方連結

人工智慧：人工智慧如何讓您成為更好的交易者

當人工智慧剛開始進入金融行業時，很多交易員和投資者都對產品的效果和可信度持謹慎態度。

他們相信沒有人可以取代人類的直覺和計算。

那些對這些新技術持更積極看法的人比同等同行獲得了更多收益，尤其是在交易領域。

近幾年，沒有大型對沖基金、銀行或自營交易室使用任何形式的人工智慧。

從自製算法到金融彭博終端，每個人似乎都在試圖獲得超越其他競爭對手的優勢。現在人工智能是市場上的一股主要力量，人們渴望了解這項新技術並最大限度地提高他們的交易和投資報酬。

此外，人工智能還允許人們最大限度地減少損失，從而使交易者能夠在交易中停存活的更久。

計算風險/報酬的步驟：

經過大量研究後選擇一個市場進行交易

根據當前價格設置入場點、出場點和止損

計算風險/報酬

如果它低於您的獲利比率，請降低您的切入點以嘗試達到可接受的比率。

使用這種風險/報酬計算並密切關注止損、入場點和利潤目標，

不急於交易的重要性：

每個優秀的交易者都有一個好的止損點，創建一個好的止損的重要性再怎麼強調也不為過。

讓我們看一個例子來證明不急於交易並考慮這個止損是多麼重要。

假如，如果您將100美元的賣出限價設置為獲利，20 美元作為止損，您將獲得 80 美元的利潤。這意味著一旦您的止損訂單達到 20 美元，您就賣出它並尋找下一個機會。

現在讓我們假設您的利潤保持在80美元，但您將止損價格提高到40美元。這意味著您總共要冒 40 美元的損失。

風險/報酬計算：

風險/報酬的計算非常簡單。

您需要做的就是將您的報酬除以您的最大風險。

風險增值為（買點減停損點）。

選擇停損、進場點和利潤目標點是至關重要，不要急於進入交易，並且是通過一種精心設計的方法來選擇的。

您不想隨時都打到止損。

相反，您希望將止損設置在受過判斷和計算的點，以作為防止您的 交易過多的停損。

風險回報比率

在交易中，有風險，但可以控管的安全措施之一是風險/報酬計算。

風險報酬比率的概念是一種一般權衡，幾乎可以產生回報的任何商品都可以這樣計算。

任何時候交易商品，無論大小，都存在風險。

為了降低風險，您期望報酬應大於潛在虧損。

作為安全預防措施，正確執行風險/報酬計算並且在沒有安全網的情況下不要貿然進行交易至關重要。

本文將概述計算風險/報酬的正確方法以及正確計算的重要性。

收集整理和驗證：分析將信息轉化為情報，然後將其資料使用並驗證其商品。

實施：在最後階段，實施未來情報以指導例如戰略、決策、創新或規劃。

然後，該過程會根據新的需求和方向以及上一輪的反饋重新開始。

期貨數據知識建立並不總是連續的。

在某些情況下，只需要針對某些特定目的進行深入研究。

然而，創新的過程仍然遵循原本邏輯。

期貨情報的產生和使用是一個不斷循環的過程。

該週期以傳統情報週期為模型，但它包含未來研究和與前瞻相關的元素，可對其進行修改以創建未來知識。

方向：期貨情報週期從期貨信息收集開始。

信息收集：使用預見技術收集信息，例如，大量資料收集推估或弱信號識別。

分析：使用前瞻和未來研究工具分析收集的信息，例如趨勢分析。

期貨情報的用途

期貨情報的使用方式和用途始終取決於組織的獨特需求和背景。

但是，可以確定其使用的一些常見主題：

警示威脅

通知和面向未來的決策、計劃和策略：確保在危及未來的成功時不會忽視未來的重要變化

思想領導力：傳達有關未來的明智觀點可在營銷中產生好處並與潛在客戶進行討論

不連續性、新出現的問題和轉微弱信號

最接近於更傳統的情報和市場情報，因為它是關於對環境變化保持警惕。

這一類別的主要興趣在於不連續性、新出現的問題和微弱的變化信號。

在前瞻環境中，這通常稱為大量過去資料收集，也經常被描述為未來知識收集階段，這是更廣泛的前瞻過程的一開始。

不連續性和新出現的問題是趨勢或先前發展發生重大變化的強烈信號。

不連續性可以是已知發展路徑的預期或意外加速、減速或完全停止。

新出現的問題是新事物，它們似乎開始形成並可能因此開始在工作環境中產生新事物。

場景

關於大家關注的主題了解合理和可行的替代方案。

這種類型的期貨情報最常通過使用情景生成方法獲得。

情景是對替代發展路徑的描述。

它們要么是敘事形式的情節，要么是曲線形式的定量預測。

它們不是對未來的預測，而是有助於探索可能發生的事情以及如何為各種突發事件做準備。

大趨勢、趨勢和變革驅動因素

期貨的第一手資訊有助於了解趨勢以及大家關注的話題，未來趨勢性。

它主要包括大趨勢、趨勢和變化驅動因素，這些通常是可量化的。

大趨勢是對商業、經濟、社會和文化在社會和個人層面產生影響的全球性長期變化發展。

大趨勢由多種現象組成，不會輕易改變方向。

大趨勢的例子是氣候變化、城市化和數字化。

期貨智慧輔助資訊工具是什麼？

一般來說，智慧輔助工具可以理解為從其他非結構化或未經分析的數據中獲得的有用知識。

期貨情報，具體地說，是使用期貨研究和預見方法為特定目的而產生的與未來相關的知識或期貨知識。

期貨情報與傳統情報或商業情報的不同之處在於，它使用前瞻性和未來研究方法來收集和分析信息。

未來情報旨在評估、預測和想像不同事件、趨勢或現象可能產生的各種未來影響。

期貨情報旨在支持決策制定，無論是涉及戰略、創新、風險分析還是任何其他與未來相關的活動。

了解金融市場

如果您有興趣學習市場的基礎知識，這就是為您要準備的！在接下來的文章中，我們將介紹什麼是不同的市場、它們交易的內容、它們的影響以及交易如何影響市場的基礎知識。

我可以成為交易員嗎？

也許您已經有一份全職工作，或者您沒有市場經驗。也許你聽別人說過你不可能不能成為交易員，但這根本不是真的。

交易真的有利可圖嗎？

美元走強和整體商業前景

貨幣兌換在商品價格中發揮作用。

當美元走強時，美國的出口對外國來說更貴，因此需求減少而價格更高。美元疲軟通常會增加外國投資並降低商品價格。

在失業率低的強勁經濟體中，對商品的需求往往很高，因為消費者通常有更多的資本可以消費。

然而，在經濟衰退期間，業務放緩，消費者往往會收緊支出。

了解基本力量可以極大地改善一個人的交易模式，這反過來又會增加利潤。

政府影響

政府在大宗商品價格的影響中發揮著重要作用。

由於通常對政治和經濟事件反應遲鈍，政府經常放大市場問題。

政府影響商品價格的一些方式包括：向農民提供貸款、規範土地和耕作技術，以及製定處理和分配多餘作物的計劃。

此外，政府通過美國農業部發布市場和價格報告，其指標可以直接影響商品價格。

政府的政治決定也可能對市場產生重大影響，政府可以對商品的價格下限和價格上限進行監管。

希望預測價格週期的人必須考慮幾個因素。

交易者必須能夠預測週期。

交易者必須能夠預測週期的下一個高點和低點。

交易者必須正確把握進入市場的時機。

有許多圖表報告使用複雜的計算機軟件來模擬市場的周期性，交易者經常利用這些報告來預測走勢並相應地計劃交易。

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必須了解週期性價格變動

除了季節性價格變動外，在交易期貨時還必須考慮週期性價格變動。

通常，在較長時期內，商品價格以可預測的模式變動。

了解何時在周期性低點買入並在周期性高點賣出將使交易者通過推動價格上漲模式獲得最大利潤。

您對期貨投資有興趣嗎?

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通過將商品價格與一年中的幾個月進行對比，可以最好地理解季節性價格。

通過分析商品走勢的圖表和歷史，交易者可以更好地了解過去 12 個月的價格方向。

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不同季節影響商品

商品價格的波動本質上與不同的季節有關。

每種商品都遵循季節性模式，因為它們在不同的天氣條件和消費者偏好下的生長方式不同。

例如，芒果在冬季通常比夏季更貴，因為它更難種植。

一般來說，在季節性波動期間，最不易腐爛的商品價格最低，因為它們的生產應該相對穩定，儲存應該更簡單。

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另一個需要考慮的因素是商品的儲存難易程度。

越容易腐爛的商品，通常由於供應減少而導致的價格越高。

然而，儲存不易腐爛的貨物的成本也可能推高價格。

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另一個需要考慮的因素是商品的儲存難易程度。

越容易腐爛的商品，通常由於供應減少而導致的價格越高。

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1. 本週財報空窗期，NASDAQ、
    S&P500有機會再創歷史新高。

2.7/8本週四凌晨2點公布FOMC會議
   紀錄，不需過度解讀。
3.OPEC+會議取消原油再創波段新高，
   阿聯與沙烏地意見嚴重分歧

4.中國與德法領導人視訊會議，進展
   有限

需求彈性是衡量一種商品的需求量與消費者願意支付的變動價格之間的關係。

當消費者不太願意為一種商品支付更高的價格時，他們可能會替代替代品。

例如，如果小麥價格上漲使消費者更不願意購買該商品，他們可能會替代大麥。

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最本質的關係：需求關係

交易世界中的每一個決定都與稀缺性概念有關，即資源數量有限。

供求關係體現了個人如何在稀缺環境中做出決策，而這些決策又會推動市場的發展。

通常，任何增加供應的量能都會降低價格，而在供應量能減少的時候價格會上漲。或者，對商品或服務的需求增加會提高價格，而需求減少會降低該產品的價格。

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基本面及其對期貨市場的影響

期貨市場從根本上受到多種力量的影響。

成功的交易者對這些市場和經濟力量之間的聯繫有著深刻的理解，並能夠根據他們的認知採取行動以產生結果。

期貨趨勢的基本面分析利用歷史信息來辨別市場趨勢，因此交易者可以利用這些關係。經濟學和統計學都用於研究這些趨勢，交易者應準備進行深入研究，以了解市場內的潛在相關性。

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誰應該交易小型和微型商品

剛開始交易並希望體驗較低槓桿市場的交易者更願意使用小型和微型期貨進行交易。

小型和微型期貨可以讓新交易者安心，因為他們玩的錢更少。

例如，假設 小S&P 500指數每下降一個點，您就會損失 50 美元。因為 微型期貨是小 的 1/10，所以使用微型的交易者會只損失5美元。

相反，誰更有經驗，擁有更大的投資組合，可以從小型期貨中受益，因為他們有更高的回報。

了解如何適當降低風險的個人可能會發現小型是他們的完美交易工具。

子微合約類型

有幾種類型的微型合約。在股票市場中，有標普 500、羅素 2000、納斯達克 100 和道瓊斯工業平均指數的小型期貨。

此外，在外匯市場中，存在代表多種貨幣對的合約，例如 微型歐元、微型澳幣、微型日幣、微型英鎊等。

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微型商品交易

微型合約是在 CME 交易的期貨合約，它是小型合約的更小部分。

這些合約的大小是小型合約的十分之一，並於 2019 年 5 月開始交易。

 現在，通過訪問 微型合約，可能擁有較小投資組合的新交易者可以對訂單數量和風險管理進行更大的定制。

雖然交易者在第一次學習如何交易時經常損失一些利潤是很常見的，但微型是交易者通過減少交易來減少損失的完美方式，並且自 CME交易所推出以來變得非常流行。

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電子迷小型合約的類型

每天交易的小型合約種類繁多。

最受歡迎的小型合約是小型S&P 500。該合約的名義價值是 S&P 500 價值的 50 倍，因此如果 S&P 500 達到 2,800 美元，則該合約價值 140,000 美元。

還有道瓊斯工業平均指數、羅素 2000 和納斯達克 100 指數。

您還可以在外匯市場中使用小型交易多種貨幣。

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為什麼小型合約和微型合約適用於小資金：

小型合約和微型合期貨提供許多其他合約所不具備的交易優勢。

它們具有很強的流動性，相當於槓桿，並且散戶投資者更容易獲得和負擔得起。與一般商品合約相比，小型合約和微型合期貨的保證金要求要低得多，並且可以在周一至週五每天 23.25 小時進行交易。

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期貨合約固有地持有大量槓桿，這使得交易新手難以交易期貨合約。

幸運的是，最近小型合約和微型合約期貨合約有所擴展，它們僅佔標準期貨價值的一小部分。這些迷你合約主要在芝加哥商品交易所和紐約期貨交易所交易。

海外期貨交易所上有很多小型合約和微型合約。

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如何使用小資金來交易期貨：使用小型合約和微型合約的期貨交易

小型合約和微型合約：

期貨合約是在特定時間以預定價格買賣特定商品或資產的法律協議。

對於期貨，有義務在到期時購買標的資產。

交易期貨可能非常有利可圖，但購買標的資產可能非常昂貴，大多數交易者可能無法支付成本。

此外，大多數交易者不希望購買標的資產，因此他們至少在到期日前兩週平倉部位，以防止出現流動性問題。

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在期貨市場中，您可以買入或賣出市場上任何指數、商品或貨幣的部位。

然後，這個新部位遵循與任何給定合約有關多頭或空頭的相同原則，這意味著它具有相同的相關風險。

期貨市場的好處是能夠開立價差部位來抵禦市場風險。

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什麼是期貨市場歷史？

期貨市場最早於 1710 年在日本大阪的堂島大米交易所組織。

現在日均交易量超過 1400 萬份，期貨合約允許交易者保證在未來日期以預定價格交付一定數量的貨物

由於市場的波動性和槓桿作用，交易期貨可以提供大量風險。

如果您不小心，槓桿率高達 10 倍，您很快就會遭受巨大損失。

市場的波動無濟於事，一個合約可能會以兩個完全不同的損益平昌和重新進場，槓桿過高時留倉過夜昌位會產生很大的風險。

這導致當天發生更多交易，從而產生更多交易量並增加價格全天變動的可能性。

市場內日價差

市場內日價差，是在同一市場但到期日在不同月份（即一月石油與六月石油）的期貨合約。對於這種點差設置，您將一個月做多一個月做空另一個月。

如果您在第一個月做多，則稱為多頭期貨價差，如果您在第一個月做空，則稱為空頭期貨價差。在每種情況下，您都必須在下個月採取相反的部位，才能將其視為價差。

該策略依賴於這樣的想法，即通常您離到期日越近，價格移動得越遠越快。

在多頭價差中，您從價格上漲中受益，而在空頭價差中，您從價格下跌中受益。由於較近的月份通常移動得更遠更快，因此較近的合約的利潤將超過第二個月的損失，從而增加價差並最終增加利潤。 

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跨市場期貨價差

跨市場期貨價差涉及在不同市場開立總共兩個部位。

一個例子是汽油與石油。

如果您認為天然氣價格會上漲，那麼您買入天然氣並賣出石油。

您現在不在乎天然氣或石油的價格是上漲還是下跌。

您非常關心看到天然氣價格高於石油價格。

在兩者都下跌的情況下，您希望看到天然氣對抵抗力較強，而如果兩者都上漲，您希望看到天然氣的增加高於石油。

使用價差降低您在期貨市場中使用的交易策略的風險

什麼是期貨價差？

期貨價差是一種交易技術，其中交易者同時持有兩個部位，以利用價格差異獲利。可以採用的兩種價差是商品間期貨價差和商品內日價差。

群益期貨"掌中財神"APP價差單介紹

1.期貨價差單教學

為什麼需要保證金

保證金對於在期貨市場內運作至關重要，因為有保證金期交所才能允許交易所促進買家和賣家成交。

有了保證金，交易所成為出售期貨的投資者的買家，以及希望購買期貨的投資者的賣家。

這確保了市場是有效的。

總體而言，保證金是經驗豐富的交易者通過利用槓桿交易相對確定的情況來放大回報的好方法，應採用以最大化利潤。

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如何計算期貨保證金

交易期貨以計算交易產品所需的保證金的交易所。

他們使用 SPAN 來計算持有期貨合約所需的必要維護。

SPAN 是基於復雜算法使用利率、行使價、標的證券價格等輸入數據，系統地計算期貨交易所需保證金的基礎。

投資者經紀賬戶將與投資者保持聯繫，以確保他們遵守契約，尤其是在波動較大的時期。

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期貨合約的保證金率通常在 5%（1:20 槓桿）和 15%（約 1:6.6 槓桿）之間，其中期貨的貨幣遠低於大多數資產類別槓桿成數。

因此，如果您想購買某種貨幣商品的合約，他們只需要提供與合約價值相比的少量金額。

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保證金期貨交易介紹

保證金對於交易由資產維持金融工具至關重要，期貨就是一個很好的例子。

期貨保證金是控制期貨合約所需的先存入金額。

這些保證金維持率率由他們交易的交易所設定，不同國家券商要求不同保證金成數口數和風險不同(國內與國外差別不同)。

當期貨市場劇烈波動時，保證金率會上升。

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保證金對於交易由資產維持金融工具至關重要，期貨就是一個很好的例子。

期貨保證金是控制期貨合約所需的先存入金額。

這些保證金維持率率由他們交易的交易所設定，不同國家券商要求不同保證金成數口數和風險不同(國內與國外差別不同)。

當期貨市場劇烈波動時，保證金率會上升。

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