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期貨-如何選擇市場

在期貨交易方面，期貨交易者應該嘗試找到自己具有優勢的市場。

試著找到你的期貨交易市場，你的甜蜜點，在那個市場你會如魚得水的賺錢。

另一方面，有許多交易者試圖進入盡可能多的交易和市場，並希望獲得最好的結果。

如果選錯期貨交易市場，不是該交易者擅長的，通常會導交易的大量快速虧損。

如上所述，如果交易者希望交易具正報酬（風險報酬率和成功率）。

最好的交易類型是低風險，中等報酬。

但通常，這些類型的期貨交易很無聊，但它們比報酬報交易更加一致穩定。

期貨-比率

許多人進行期貨交易市場時，常常於他們投入的金額跟操作的商品風險報酬比太高，期貨槓桿太高)。

一開始期貨交易員會一直尋找能夠為他們投入的金額提供 4:1 的交易。

該策略的問題在於您的交易賠率比勝率要小。

作為一名期貨交易者，您應該尋找能夠為您投入的1帶來1.5回報的期貨交易。

讓交易有一致性，可以讓您穩定獲利並長期留在期貨市場中。

不是4:1期貨賺賠比率的交易不會發生，但是發生的比率比交易者預期的要少得多。

期貨-勝率是多少

讓我們從什麼是勝率開始。

勝率是指正負。

期貨價格入場點和止損之間的距離被視為風險，而入場點和您的利潤目標之間的距離將被視為您的報酬。

這本質上是風險與報酬的比率。

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期貨-交易情緒

如何重新檢查我們的期貨風險報酬率並確保我們不急於進入期貨市場交易的情緒。

什麼是交易情緒

就是用情緒進行期貨交易而不是邏輯分析進行期貨交易。

期貨交易員容易會被自己的感覺和直覺所吸引，而不是遵循一個經過精心計算風險與報酬的計劃下去執行期貨交易。

許多人甚至不知道如何計算期貨風險與報酬。

為了在市場中佔據一席之地，什麼是期貨好的風險與回報率？  

那麼期貨智慧輔助工具做了什麼呢？

期貨智慧輔助工具並沒有取代期貨交易者，而是為了幫助期貨交易者做出更好、更有方法的決策以及行動力。

期貨智慧輔助工具可以通過提供交易邏輯、揭示何時進入市場的最佳機會，甚至何時避開某個市場來幫助期貨交易者。

期貨智慧輔助工具還可以為期貨交易者提供關於未來幾個小時市場可能會變得多麼波動的預測。

可以說，期貨智慧輔助工具最重要的部分是它可以幫助期貨交易者設置止損，從而減少損失。此外，期貨智慧輔助工具是輔助期貨交易者，如果使用得當，它可以對一個人的期貨交易活動有很大幫助。

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期貨-如何把損失降低到最小

大多數期貨交易人沒有意識到的是，期貨盈利交易者和期貨非盈利交易者之間的區別在於如何處理虧損。

盈利的期貨交易者減少停損的時間比一般期貨交易者要短得多。

期貨智慧輔助工具可以幫助解決這個問題，並為期貨交易者提供一個可能比期貨新手交易者做的更好的停損。

例如，如果在期貨市場期貨交易者想停損3.50 並且交易者將他們的止損設置為 3，那可能沒問題，但是 AI 可能會給出相反的建議並告訴交易者將他們的止損設置在 3.20，因為風險與報酬不值得止損為 3。

最小化損失比尋找超級盈利的交易重要得多，期貨智慧輔助工具

又具有良好的停損功能。

期貨智慧輔助工具

期貨智慧輔助工具如何讓你成為更好的交易者？

最大化收益

期貨智慧輔助工具以多種方式為提供期貨交易者競爭優勢交易理念。

期貨交易理念包括有關期貨交易者何時開始交易期貨、設置期貨止損以及何時平倉期貨部位等信息；

但是，這些信息並不能保證期貨交易的成功。

期貨智慧輔助工具

期貨智慧輔助工具：期貨智慧輔助工具如何讓您成為更好的期貨交易者

當期貨智慧輔助工具剛開始進入金融行業時，很多交易員和投資者都對產品的效果和可信度持謹慎態度。

他們相信沒有人可以取代人類的直覺和計算。

那些對這些新技術持更積極看法的人比同等同行獲得了更多收益，尤其是在交易領域。

近幾年，沒有大型對沖基金、銀行或自營交易室使用任何形式的期貨智慧輔助工具。

從自製算法到金融彭博終端，每個人似乎都在試圖獲得超越其他競爭對手的優勢。現在期貨智慧輔助工具是市場上的一股主要力量，人們渴望了解這項新技術並最大限度地提高他們的交易和投資報酬。

期貨交易-計算風險報酬率

計算計算風險報酬率的步驟：

經過大量研究後選擇一個期貨市場進行交易

根據當前期貨價格設置期貨入場點、期貨出場點和期貨止損

如何計算期貨的計算風險報酬比

如果期貨風險報酬率低於您的獲利比率，請降低您的期貨切入點以嘗試達到可接受的期貨風險報酬比率。

期貨交易

期貨交易不急於交易的重要性：

每個優秀的期貨交易者都有一個好的停損點，建立一個好的止損的重要性再怎麼強調也不為過。

讓我們看一個例子來證明不急於期貨交易並建立止損是多麼重要。

假如，如果您將100美元的賣出限價設置為獲利，20美元作為止損，您將獲得 80 美元的利潤。這意味著一旦您的止損訂單達到 20 美元，您就賣出它並尋找下一個機會。

現在讓我們假設您的利潤保持在80美元，但您將止損價格提高到40美元。這意味著您總共要冒 40 美元的損失。

期貨交易-風險報酬比率

在期貨交易中，有風險，但期貨可以控管的安全措施之一是風險報酬率計算。

風險報酬比率的概念是一種一般權衡，幾乎可以產生報酬任何期貨商品都可以這樣計算。

任何時候交易期貨商品，無論大小，都存在風險。

為了降低期貨風險，您期貨的期望報酬應大於潛在虧損。

作為安全預防措施，正確執行風險/報酬計算並且在沒有優勢的交易機會的情況下不要貿然進行交易至關重要。

本文將概述計算風險報酬率的正確方法以及正確計算的重要性。

期貨交易

收集整理和驗證：期貨訊息分析將信息轉化為情報，然後將其資料使用並驗證在期貨商品上。

實施：在最後階段，實施未來情報以指導例如戰略、決策、創新或規劃。

然後，該過程會根據新的需求和方向以及上一輪的反饋重新開始，加以調整期貨部位。

期貨數據知識建立並不總是連續的。

在某些情況下，只需要針對某些特定目的進行深入研究。

期貨交易

收集整理和驗證：期貨訊息分析將信息轉化為情報，然後將其資料使用並驗證在期貨商品上。

實施：在最後階段，實施未來情報以指導例如戰略、決策、創新或規劃。

然後，該過程會根據新的需求和方向以及上一輪的反饋重新開始，加以調整期貨部位。

期貨數據知識建立並不總是連續的。

在某些情況下，只需要針對某些特定目的進行深入研究。

期貨交易

期貨交易的情報產生和期貨交易連續性的週期。

期貨交易週期以傳統歷史情報週期為模型，但它包含未來研究和與前瞻相關的元素，可對訊息對期貨部位進行修正調整期貨部位，創建未來知識。

期貨方向：期貨情報週期方向從期貨信息收集開始。

信息收集：收即可推估的期貨信息，加以推估研判未來期貨價格變化，例如，大量資料收集推估或弱信號識別。

期貨情報的用途

期貨情報的使用方式和用途始終取決於組織期貨交易或是個人的期貨交易人讀去吸收解讀後分析出個人的期貨策略。

有一些常見的期貨訊號出現使用

期貨警示威脅

期貨訊號和期貨方向未來的決策、計劃和策略：確保期貨在交易中未來的成功時不會忽視未來的重要變化

期貨-情境分析

關於大家關注的主題了解合理和可行的替代方案。

這種類型的期貨情報最常通過使用情境分析生成方法獲得。

情境分析是對替代發展路徑的描述。

情境分析

要么是敘事形式的情節，要么是曲線形式的定量預測。

情境分析

期貨-大趨勢、趨勢和趨勢改變因素

期貨的第一手資訊有助於了解趨勢以及大家關注的話題，具有未來趨勢性。

期貨要包括大趨勢、趨勢和趨勢變化因素，這些通常是可量化的。

在期貨交易中，大趨勢是對商業、經濟、社會和文化在社會和個人層面產生影響的全球性長期變化發展。

大趨勢由多種現象組成，不會輕易改變方向。

大趨勢的例子是氣候變化、城市化和數據化。

了解金融市場-期貨

如果您有興趣學習金融期貨市場的基礎知識，需要做甚麼準備！在接下來將介紹的期貨市場，我們將介紹什麼是不同的期貨市場、期貨交易者交易的內容、期貨對交易者它們的影響以及期貨交易如何影響市場的基礎知識。

我可以成為期貨交易員嗎？

也許您已經有一份全職工作，或者您沒有期貨市場經驗。

也許你聽別人說過你不可能不能成為期貨交易員，但這根本不是真的。

期貨智慧輔助資訊工具是什麼？

一般來說，期貨智慧輔助工具可以理解為從其他非結構化或未經分析的數據中獲分析出對期貨有用知識。

期貨情報，具體地說，是使用期貨研究和預期方法為特定目的而產生的與未來相關的期貨資訊或期貨知識。

期貨情報與傳統情報或商業情報的不同之處在於，期貨情報使用前瞻性和未來研究方法來收集期貨資訊和分析期貨信息。

期貨未來情報旨在評估、預測和想像不同事件、趨勢或現象可能產生的各種未來影響。

期貨情報使用操作是搭配策略、決策制定，無論是涉及戰略、創新、風險分析還是任何其他與未來相關的期貨活動。

美元走強和整體經濟-期貨

貨幣兌換在貨幣期貨價格交易中是有好處的。

當美元指數期貨走強時，美國的出口對外國來說更貴，因此需求減少而價格更高。美元指數期貨疲軟通常會增加外國投資並降低商品期貨價格。

在失業率低的強勁經濟體中，對商品的需求往往很高，因為消費者通常有更多的資本可以消費，而使商品期貨上漲。

而在經濟衰退期間，業務經濟活動放緩，消費者往往會緊縮支出。

了解基本力量可以極大地改善一個人的期貨交易模式，可以使期貨交易人增加利潤。

期貨-政府影響

政府對大宗商品期貨價格影響是佔有非常重要的腳色。

通常一般人對政治和經濟事件反應較不敏感，政府可能會放大市場問題來使商品期貨價格波動。

政府影響商品期貨價格的一些方式包括：

向農民提供貸款、規範土地和耕作技術，以及製定處理和分配多餘作物的計劃。

此外，政府通過美國農業部發布市場和價格報告，其指標可以直接影響期貨商品價格。

政府的政治決定也可能對市場產生重大影響，政府可以對商品的價格下限和價格上限進行監管。

希望期貨預測價格週期的人必須考慮幾個因素。

1.期貨交易者必須能夠預測期貨週期。

2.交易者必須能夠預測期貨週期的下一個高點和低點。

3.交易者必須正確把握期貨買入市場的時機。

有許多圖表報告使用複雜的計算機軟件來模擬市場的周期性，期貨交易者經常利用這些報告來預測期貨走勢並相應地計劃交易。

了解週期性期貨價格變動

除了季節性商品期貨價格變動外，在交易期貨時還必須考慮週期性期貨價格變動。

通常，在較長時間週期，商品價格期貨以可預測的模型預測推理。

了解何時在商品期貨還周期低點買入並在商品期貨周期高點賣出將使期貨交易者通過推動期貨價格上漲模組獲得最大利潤。

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了解週期性期貨價格變動

除了季節性商品期貨價格變動外，在交易期貨時還必須考慮週期性期貨價格變動。

通常，在較長時間週期，商品價格期貨以可預測的模型預測推理。

了解何時在商品期貨還周期低點買入並在商品期貨周期高點賣出將使期貨交易者通過推動期貨價格上漲模組獲得最大利潤。

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商品期貨

通過將商品期貨價格與一年中的幾個月進行對比，可以最好地理解季節性期貨價格。

通過分析商品期貨走勢的圖表和歷史，期貨交易者可以更好地了解過去 12 個月的商品價格方向。

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商品期貨供需

商品期貨需求彈性是衡量一種商品的需求量與消費者願意支付的變動價格之間的關係。

當消費者不太願意為一種商品支付更高的價格時，其他商品可能會替代。

例如，如果小麥期貨價格上漲使消費者更不願意購買該商品，消費者可能會轉向像購買較低價的玉米期貨。

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基本面對期貨市場的影響

期貨市場從根本上受到多種力量的影響。

成功的期貨交易者對這些市場和經濟之間的聯繫有著深刻的理解，並能夠根據他們的認知採取行動產生一個好的期貨策略。

期貨趨勢的基本面分析利用歷史信息來辨別市場趨勢，因此交易者可以利用這些關係。

經濟學和統計學都試用於研究這些趨勢，交易者應準備進行深入研究，以了解市場內的潛在相關性。

了解週期性期貨價格變動

除了季節性商品期貨價格變動外，在交易期貨時還必須考慮週期性期貨價格變動。

通常，在較長時間週期，商品價格期貨以可預測的模型預測推理。

了解何時在商品期貨還周期低點買入並在商品期貨周期高點賣出將使期貨交易者通過推動期貨價格上漲模組獲得最大利潤。

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商品期貨供需

商品期貨供需另一個需要考慮的因素是商品的儲存難易程度。

越容易腐爛的商品，通常由於供應減少而導致的價格越高。

然而，儲存不易腐爛的貨物的成本也可能推高價格。

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商品期貨供需

商品期貨需求彈性是衡量一種商品的需求量與消費者願意支付的變動價格之間的關係。

當消費者不太願意為一種商品支付更高的價格時，其他商品可能會替代。

例如，如果小麥期貨價格上漲使消費者更不願意購買該商品，消費者可能會轉向像購買較低價的玉米期貨。

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不同季節影響商品期貨

商品期貨價格的波動本質上與不同的季節有關。

每種期貨商品都遵循季節性模式，因為商品在不同的天氣條件和消費者偏好下的生長方式不同。

例如，芒果在冬季通常比夏季更貴，因為它更難種植。

一般來說，在季節性期貨波動週期有週期性，最不易腐爛的商品價格最低，因為它們的生產應該相對穩定，儲存應該更簡單。

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期貨最本質的關係：供給需求

期貨交易世界中的每一個決定都與稀少性概念有關，資源數量有限。

供給需求關係期貨市場如何在稀少環境中做出決策，而這些決策又會推動市場的發展。

常常，現貨商品供應過剩都會使期貨價格下降，而在產能不足的時候價格會上漲。

或者，對商品或服務的需求增加會提高價格，而需求減少會降低該產品的價格。

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誰應該交易小型期貨商品和微型期貨商品

剛開始交易期貨會較希望用較低槓桿的微型期貨合約在市場中進行交易。

小型和微型期貨可以讓新交易者安心，因為他們用的錢少槓桿更低。

例如，假設 小S&P 500指數每下降一個點，您就會損失 50 美元。

微型期貨是小型期貨的1/10，所以使用微型期貨合約的交易者會只損失5美元。

相反，誰更有經驗，擁有更大的投資組合，可以從小型期貨中受益，因為他們有更高的報酬和槓桿。

了解如何適當降低風險的人可能會發現微型期貨是他們的完美交易工具。

誰應該交易小型期貨商品和微型期貨商品

剛開始交易期貨會較希望用較低槓桿的微型期貨合約在市場中進行交易。

小型和微型期貨可以讓新交易者安心，因為他們用的錢少槓桿更低。

例如，假設 小S&P 500指數每下降一個點，您就會損失 50 美元。

微型期貨是小型期貨的1/10，所以使用微型期貨合約的交易者會只損失5美元。

相反，誰更有經驗，擁有更大的投資組合，可以從小型期貨中受益，因為他們有更高的報酬和槓桿。

了解如何適當降低風險的人可能會發現微型期貨是他們的完美交易工具。

微型合約類型

有幾種類型的微型期貨合約。

在期貨市場中，有標普期貨、羅素期貨、納斯達克期貨和道瓊工業指數期貨。

此外，在期貨外匯市場中，存在代表多種貨幣對的合約，例如 微型歐元、微型澳幣、微型日幣、微型英鎊等。

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微型合約類型

有幾種類型的微型期貨合約。

在期貨市場中，有標普期貨、羅素期貨、納斯達克期貨和道瓊工業指數期貨。

此外，在期貨外匯市場中，存在代表多種貨幣對的合約，例如 微型歐元、微型澳幣、微型日幣、微型英鎊等。

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微型期貨商品交易

微型合約是在CME交易的期貨合約，它是小型合約的更小部分。

微型合約期貨的大小是小型合約的十分之一，並於 2019 年 5 月開始交易。

現在，透過微型合約，現在可以擁有較小的期貨投資組合給新交易者使用，也可以對老手下單數量和風險管理進行更大的定制。

雖然期貨交易者在第一次學習如何交易時經常損失一些利潤是很常見的，但微型期貨商品是期貨交易者透過減少資金槓桿部位交易來減少損失的完美方式，並且在海外交易所推出以來變得非常流行。

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群益期貨營業員: 游家竣

電子微型期貨

每天交易的微型期貨合約種類繁多。

最受歡迎的微型合約是小型S&P 500。該合約的名義價值是 S&P 500 價值的 50 倍，因此如果 S&P 500 達到 2,800 美元，則該合約價值 140,000 美元。

還有道瓊工業平指數期貨、羅素期貨和納斯達克指數期貨，都有微型期貨合約。

您還可以在外匯市場中看到許多微型貨幣期貨可供交易。

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期貨-小型合約期貨和微型期貨合約適用於小資金

小型合約期貨和微型期合約適用於小資金

小型合約期貨和微型期貨合約提供許多其他合約所不具備的交易優勢。

小型合約期貨和微型期貨合約具有很強的流動性，槓桿較低，並且散戶投資者更容易獲得和負擔得起。與一般商品合約相比，小型合約和微型合期貨的保證金要求要低得多，並且可以在周一至週五每天 23.25 小時進行交易。

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期貨重點

1.美股暴跌都怪川普？原來大家都想
    知道為何川普信徒不願意打疫苗？
2.美股是過度樂觀之後的反轉？市場
   早就充斥大量的避險或空方操作！
3.S&P500守住50MA，NASDAQ回
   補跳空缺口，美股強力反彈！
4.7/22 ECB會議將提出2022貨幣政策

期貨-小資族

期貨一般合約有較大持有槓桿與保證金，這使得期貨交易新手難以交易期貨合約。

幸運的是，最近小型合約和微型合約期貨合約有所擴展，它們僅佔標準期貨價值的一小部分。這些迷你合約主要在芝加哥商品交易所和紐約期貨交易所交易。

現在海外期貨交易所上也紛紛推出多小型合約和微型合約。

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如何使用小資金來交易期貨：使用小型合約和微型合約的期貨交易

小型合約和微型合約：

期貨合約是在特定時間以預定價格買賣特定商品或資產的法律協議。

對於期貨，有義務在到期時履約。

交易期貨可能非常有利可圖，但小資族購買標的期貨資產可能非常昂貴，大多數交易者可能無法支付成本。

此外，大多數交易者不希望購買標的資產，因此他們至少在到期日前兩週平倉部位，以防止出現流動性問題。

所以期交所推出了小型的期貨商品以及微型的期貨商品供小資族投資。

期貨

在期貨市場中，您可以買入或賣出市場上任何指數、商品期貨或貨幣期貨的部位。

然後，這個新部位遵循與任何給定合約有關多頭或空頭的相同原則，期貨空頭部位跟多頭部位具有相同的風險。

期貨市場的好處是能夠開倉價差部位來抵禦期貨市場風險。

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期貨市場歷史

期貨市場最早在1710年在日本大阪的堂島大米交易所組織。

現在日均交易量超過 1400 萬份，期貨合約允許交易者保證在未來日期以預定價格交付一定數量的貨物

由於市場的波動性和槓桿作用，交易期貨可以提供大量風險。

如果您不小心，槓桿率高達 10 倍，您很快就會遭受巨大損失。

市場的波動無濟於事，一個合約可能會以兩個完全不同的損益出場點，槓桿過高時留倉過夜昌位會產生很大的風險。

這導致當天發生更多交易，從而產生更多期貨交易量並增加價格全天變動的可能性。

期貨市場內日價差

市場內日價差，是在同一市場但到期日在不同月份（即1月道瓊指數與3月道瓊指數）的期貨合約。

對於這種價差設置，您將一個月做多一個月做空另一個月。

如果您在第一個月做多，則稱為多頭期貨價差，如果您在第一個月做空，則稱為空頭期貨價差。

在每種情況下，您都必須在下個月採取相反的部位，才能將其視為價差。

該期貨策略依賴於這樣的想法，即通常您離到期日越近，價差移動得越遠越快。

在多頭價差中，您從價格上漲中受益，而在空頭價差中，您從價格下跌中受益。由於較近的月份通常移動得更遠更快，因此較近的合約的利潤將超過第二個月的損失，從而增加價差並最終增加利潤。 

跨市場期貨價差

跨市場期貨價差涉及在不同市場開立總共兩個部位。

一個例子天然氣與石油。

如果您認為天然氣價格會上漲，那麼您買入天然氣並賣出石油。

價差不在乎天然氣或石油的價格是上漲還是下跌。

需要關心看到天然氣價格高於石油價格。

在兩者都下跌的情況下，您希望看到天然氣對抵抗力較強，而如果兩者都上漲，您希望看到天然氣的上漲加高於石油。

使用價差降低您在期貨市場中交易策略的風險

什麼是期貨價差？

期貨價差是一種交易技術，其中交易者同時持有兩個期貨部位，以利用價格差異獲利。

可以採用的兩種價差是商品間期貨價差和商品月分價差。

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期貨-為什麼需要保證金

期貨保證金對於在期貨市場內運作至關重要，因為有期貨保證金期交所才能允許交易所促進買家和賣家的期貨契約成交。

有了期貨保證金，交易所成為出售期貨的投資者的買家，以及希望購買期貨的投資者的賣家。

這確保了期貨市場的合約沒有違約風險。

總體而言，期貨保證金是經驗豐富的期貨交易者通過利用槓桿交易相對確定的情況來放大報酬的好方法，史報酬極大化。

期貨如何計算期貨保證金

交易期貨以計算交易產品所需的保證金是交易所。

他們使用 SPAN 來計算持有期貨合約所需的必要維護。

SPAN 是基於復雜算法使用利率、行使價、標的證券價格等輸入數據，系統地計算期貨交易所需保證金的基礎。

期貨交易者保證金專戶賬戶是期貨商需要關心的，以確保他們遵守契約，尤其是在波動較大的時期。

期貨保證金

期貨合約的保證金率通常在 5%（1:20 槓桿）和 15%（約 1:6.6 槓桿）之間，其中的貨幣期貨遠低於大多數資產類別槓桿成數。

因此，如果您想購買某種貨幣期貨商品的合約，他們只需要提供與合約價值相比的少量金額。

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期貨保證金

期貨保證金對於交易由資產維持金融工具至關重要，期貨就是一個很好的例子。

期貨保證金是控制期貨合約所需必須先存入金額。

這些保證金維持率率由他們交易的交易所設定，不同國家券商要求不同保證金成數口數和風險不同(國內與國外差別不同)。

當期貨市場劇烈波動時，保證金率會上升。

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期貨保證金交易？

開立期貨保證金賬戶。

保證金專戶通常需要至少需要商品保證金才能開始投資，但建議投資者可能會更多資金作為備用。

使用保證金的投資者可以出入保留的期貨保證金。

如果期貨賬戶中沒有保留所需的資金，他們可能會收到期貨追繳保證金通知，要求將更多資金存入賬戶。

如果投資者無法存入更多資金，卷商可以有權利平倉投資者的部位，即使沒有他們的許可。(保證金低於原始保證金25%會被追繳補滿到原始保證金，低於遠使保金將會被砍倉)。

期貨-保證金

希望通過槓桿放大獲利的期貨投資者和期貨交易者會對利用保證金放大槓桿。

雖然期貨保證金擴大了投資組合的規模以通過投資獲得更多報酬，但期貨也增加了風險。

由於這種與期貨保證金相關的超額風險，期貨交易新手或期貨投機者應使用降低保證金槓桿進行操作。

如果槓桿太高會造成保證金不足的風險，在這種情況下，他們將面臨繳追繳保證金。

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什麼是-期貨保證金以及在期貨市場交易

什麼是-期貨保證金？

保證金被視為期貨商提供的超過個人擁有的證券價值的資本，就是-期貨室友槓桿的。

保證金本質上是投資者和交易者的槓桿，使他們能夠購買更多的證券期貨，而這在較小資金的投資組合中交易大於自己資金的證券部位是不可能的。

當一個人用期貨契約保證金交易購買證券期貨時，他們只用自己的資本為一部分投資提供資金，並利用提供的保證金為其餘部分資金蓋買其他商期貨商品。

當您的期貨策略是貨幣固定的價差交易、固定期價格變動的交易策略時，使用期貨保證金會更安全。

使用期貨保證金交易波動性時，期貨保證金部位較小的人，風險會變得比較高。

期貨與選擇權-如何控制風險

裸賣選擇權是很危險的，意外發生，他們可能損失的最多就是支付的選擇權費。

在交易期貨時，市場可能會劇烈波動，這可能會導致追加-期貨保證金和重大損失。

相反，對於選擇權，最大的損失是選擇權權利金，因此維持保證金在選擇權買方是不存在的。

期貨和選擇權都是增強交易策略的好方法，希望最大限度地發揮其盈利潛力的人應該做更多的研究，以了解利用這些工具的好處。

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期貨-資金管理

期貨價格可能會大幅波動，這可能導致-期貨交易者必須將更多資金存入其賬戶以維持-期貨保證金餘額。

波動較大時，交易者可能無法支持賬戶保證金，-期貨交易風險會提高。  

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期貨與選擇權的風險

對於新的個人期貨投資者來說，交易選擇權和期貨風險是比較高的。

由於各種原因，期貨通常沒有選擇權複雜，選擇權的條件比期貨多很多。

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期貨

期貨最常被用作對沖工具。

它們還用於交易股票期貨指數期貨或商品期貨、債券期貨以及貨幣期貨。

期貨市場自成立以來已顯著擴大，現在提供小型期貨合約和微型期貨合約等產品，讓投資組合較小的散戶投資者可以參與期貨交易。

當交易者購買期貨合約時，他們不需要原始支付合約費用，而是支付合約的一定比例，稱為保證金。

如果期貨交易者無法在到期時履約義務提供資金，則該保證金用作負責期貨交易的清算所的保證金。

選擇權

選擇權有兩種：看漲選擇權和看跌選擇權。

選擇權看漲交易者可以在到期日之前或到期日以執行價格購買資產。

當期貨交易者預計期貨價格上漲超過選擇權合約的執行價格時，他會購買看漲選擇權。

在這種情況下，減去為選擇權購買的權利金後，從股票價格和執行價格之間的差額中獲利。

相反，當交易者預計證券價格低於選擇權合約的執行價格時，他或她會購買看跌選擇權。在這種情況下，交易者將在考慮選擇權溢價後，從行使價與證券價格之間的差額中獲利。

選擇權買方，購買看漲/看跌期權的風險是如果在合約到期時期權處於價外狀態，則損失選擇權費。

選擇權與期貨有什麼區別呢？

選擇權賦予投資者在特定時間和價格購買或出售資產的權利，但沒有義務，只要交易發生在合約到期日之前。

但是，期貨是不同的，因為存在在特定時間和日期買賣資產的合同義務。

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期貨開戶地點:支援台中，台北，高雄全省開戶

期貨開戶聯絡方式:04-2319-9909 #630

交易選擇權和期貨有什麼區別

期權和期貨都是金融產品，都是它們所避險的標的價格資產的衍生品。

選擇權和期貨可用於投機交易或對沖所投資資產的波動。

期權和期貨都是難以掌握的金融產品，然而，對於希望擴大投資組合的交易者來說，它們都非常有利可圖。

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期貨市場的優點和好處？

受監管的期貨交易所

在您開始交易之前，有一個您可以信任的的交易所。

在期貨市場中，它受到極其嚴格的監管，並由單一交易所運營。

此功能消除了與期貨商打交道的風險，這些期貨商沒有將您的獲利作為他們的主要收益之一。

期貨的多樣性

期貨市場的優點和好處？

受監管的期貨交易所

在您開始交易之前，有一個您可以信任的的交易所。

在期貨市場中，它受到極其嚴格的監管，並由單一交易所運營。

此功能消除了與期貨商打交道的風險，這些期貨商沒有將您的獲利作為他們的主要收益之一。

期貨的多樣性

期貨交易的時間管理

由於期貨市場每天 24 小時開放，因此價值會不斷變化。

因此，日內交易期貨合約需要花費大量時間來觀察市場，而有些交易者可能不想投入或無法投入較多時間。

如果您不能投入所需的時間，那麼您期貨賠錢的機率風險會比其他人高很多。

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期貨槓桿作用

期貨市場相關的另一個風險是與每個交易所得期貨商品相關槓桿。

一般的期貨槓桿率大約是 10 倍，100美元可以買到價值1000美元的期貨合約。

對於S&P500 合約，價值每變動 12.5 美元（最小變動），最小跳動點動為 0.25 點

，因此每點 (1.0) 移動為四次跳動。

假設標準普爾 500 指數上漲 0.5%，即 15 個點，每點4跳動點，這是750美元的損益變動，期貨槓桿是非常大的。

選擇權時間遞減

選擇權交易是有時間衰減而影響您的權利金合約，期貨交易沒有時間遞減的損失。

隨著到期日到來，您的合約將開始貶值，因為當您接近合約到期日時，選擇權合約的價值變得越來越少。

隨著到期日的臨近，一份沒有錢的合同將繼續貶值。

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期貨市場的利弊和風險

期貨是保證金交易，有結算日

參與期貨市場的主要問題是要精準了解您要購買的商品。

期貨合約的不同部分包括其期貨保證金價值、期貨數量、期貨合約規格和合約到期日。

在建立合約之前，需要了解您的合約到期方式的差異。

您的期貨合約可以用現金結算，也可以用實際資產結算(目前台灣都以現金結算)

。

如果忘記石油期貨合約交割了台灣卷商還是以現金交割，不會實物交割 (目前都以現金交割)。

期貨交易的時間管理

由於期貨市場每天 24 小時開放，因此價值會不斷變化。

因此，日內交易期貨合約需要花費大量時間來觀察市場，而有些交易者可能不想投入或無法投入較多時間。

如果您不能投入所需的時間，那麼您期貨賠錢的機率風險會比其他人高很多。

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期貨市場的利弊和風險

期貨是保證金交易，有結算日

參與期貨市場的主要問題是要精準了解您要購買的商品。

期貨合約的不同部分包括其期貨保證金價值、期貨數量、期貨合約規格和合約到期日。

在建立合約之前，需要了解您的合約到期方式的差異。

您的期貨合約可以用現金結算，也可以用實際資產結算(目前台灣都以現金結算)

。

如果忘記石油期貨合約交割了台灣卷商還是以現金交割，不會實物交割 (目前都以現金交割)。

期貨槓桿作用

期貨市場相關的另一個風險是與每個交易所得期貨商品相關槓桿。

一般的期貨槓桿率大約是 10 倍，100美元可以買到價值1000美元的期貨合約。

對於S&P500 合約，價值每變動 12.5 美元（最小變動），最小跳動點動為 0.25 點

，因此每點 (1.0) 移動為四次跳動。

假設標準普爾 500 指數上漲 0.5%，即 15 個點，每點4跳動點，這是750美元的損益變動，期貨槓桿是非常大的。

選擇權時間遞減

選擇權交易是有時間衰減而影響您的權利金合約，期貨交易沒有時間遞減的損失。

隨著到期日到來，您的合約將開始貶值，因為當您接近合約到期日時，選擇權合約的價值變得越來越少。

隨著到期日的臨近，一份沒有錢的合同將繼續貶值。

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期貨知訊

交易期貨允許交易者保證在未來日期以預定價格交付一定數量的貨物。

在每一份期貨合約中，都必須有一個買方和一個賣方。

在建倉時，您可以選擇成為買方或賣方。

在期貨市場上，賣出合約相當於在股票市場做空一隻股票，而買入則相當於買入股票的概念。

期貨交易所有指數期貨、貴金屬(黃金)期貨和能源類(石油)

期貨資訊

開始交易期貨的有幾個條件，流動性和手續費。

由於每天的期貨交易量很大，期貨市場的流動性極強。

這種增加的流動性增加了您能夠以您想要的價格和時間買入或賣出您的合約。

手續費由期貨商設定，通常是固定價格，每邊 3 美元至 15 美元不等。

期貨市場需要保證金交易，但很少進行實物交易。

為什麼要參與期貨？

公司使用期貨合約來避險他們將需要的商品的價格，這樣他們就不會面臨與價格波動相關的風險。

例如，在其網站上一家船運公司用油的需求。該公司無法知道此時船班的燃料價格是多少。

為了確保他們能夠以預期的價格購買燃料，他們根據開始出船班具體價格購買期貨合約。

這樣就保證有期貨合約期間的燃料價格，並允許公司將其風險降至最低。

期貨資訊

如何參與期貨市場？

期貨市場可以分為兩類參與者

期貨避險者和期貨投機者

期貨避險著是生產或購買資產以保證資產出售或購買價格的人。

期貨投機者通常是投資組合交易員，他們根據標的資產價格的變動下注。

期貨資訊

什麼是期貨，它們是如何運作的？

期貨合約，也稱為期貨，是在未來某個時間以預定價格買賣特定數量資產的合法契約。

期貨合約按質量和數量進行標準化，以便它們可以在期貨交易所進行交易。買賣期貨合約承擔在合約到期時購買指定資產的義務。

相應地，期貨契約的賣方在契約期滿時承擔買入和賣出資產的義務。

股票期貨的好處

1.手續費與稅較股票現貨低

2股票期貨轉倉後有可能有價差可以獲利

3不用參加除權息合併合併申報所的稅。

​

股票期貨
股票期貨介紹
股票期貨合約是承諾在未來特定日期以預定價格（合約價格）買入或賣出相當於特定數量（合約乘數）標的股票的金融風險契約。 

結算方式

股票期貨合約以現金結算，合約到期時沒有股票的實物交割。 
到期後，利潤和損失以契約價格與最終結算價格的差額乘以契約乘數的金額。 

所有股票期貨買賣雙方在市場買賣時都必須繳納保證金，以確保履行合約義務。

如果保證金因價格不利變動而低於規定維持保證金，投資者將被要求將保證金風險降低補資金到原始保證金。

股票期貨
股票期貨介紹
股票期貨合約是承諾在未來特定日期以預定價格（合約價格）買入或賣出相當於特定數量（合約乘數）標的股票的金融風險契約。 

結算方式

股票期貨合約以現金結算，合約到期時沒有股票的實物交割。 
到期後，利潤和損失以契約價格與最終結算價格的差額乘以契約乘數的金額。 

所有股票期貨買賣雙方在市場買賣時都必須繳納保證金，以確保履行合約義務。

如果保證金因價格不利變動而低於規定維持保證金，投資者將被要求將保證金風險降低補資金到原始保證金。

股票期貨
股票期貨介紹
股票期貨合約是承諾在未來特定日期以預定價格（合約價格）買入或賣出相當於特定數量（合約乘數）標的股票的金融風險契約。 

結算方式

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到期後，利潤和損失以契約價格與最終結算價格的差額乘以契約乘數的金額。 

所有股票期貨買賣雙方在市場買賣時都必須繳納保證金，以確保履行合約義務。

如果保證金因價格不利變動而低於規定維持保證金，投資者將被要求將保證金風險降低補資金到原始保證金。

股票期貨
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結算方式

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到期後，利潤和損失以契約價格與最終結算價格的差額乘以契約乘數的金額。 

所有股票期貨買賣雙方在市場買賣時都必須繳納保證金，以確保履行合約義務。

如果保證金因價格不利變動而低於規定維持保證金，投資者將被要求將保證金風險降低補資金到原始保證金。

1.恐慌來襲！Delta病毒擴散擔憂全球
   金融市場劇震！原油暴跌、原物料重
   挫！再通膨交易嘎然而止！
2.1.9兆美元紓困案9/6到期，擔憂秋冬
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3.美國、英國與西方多國7/19指控
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期貨市場的利弊和風險

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參與期貨市場的主要問題是要精準了解您要購買的商品。

期貨合約的不同部分包括其期貨保證金價值、期貨數量、期貨合約規格和合約到期日。

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1.7月WASDE報告小麥成亮點
2.多項數據顯示，美國第四季通膨翹尾現象將趨明顯。
3.年底通膨預期升溫、聯準會暫不縮減購債，成為黃金反彈利多。
4.中國下半年GDP成長放緩，年底有望再降準2碼支撐經濟。
5.OPEC 7月原油市場報告。
6.Factset上調S&P500第二季&全年獲利預期。
7.台積電法說解讀
8.法說不利，外資降評台積電，高盛仍力挺。

1.Powell:美國經濟距離取得「實質性
   進展」尚有距離，FED鴿聲不斷！
2.APPLE、MICROSOFT、ALPHABET
   再創歷史新高!台北時間7/28凌晨收
   盤後公布財報。
2.參議院民主黨公布3.5兆美元計畫，
   預計採「預算協調程序！」
4.拜登政府無意恢復美中高層經濟對

長榮跌停

長榮股票代號2603，今天2021/7/14跌停，想觀更多訊息歡迎點閱

，股市波動有漲有跌，長榮漲了幾個月也會有休息的時候。

股票期貨最新資訊歡迎連結期交所網站查詢

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1.通膨破表！鷹聲四起？還好啦！
2.FED官員M.Daly、J.Bullard、
   T.Barkin 2021年底討論縮減購債，
   2022開始縮減購債。
3.APPLE、AMAZON、ALPHABET 再
   創歷史新高強勢支撐美股。
4.美元守住20MA強勢升值，收盤再
   創波段新高

1.財報效應、落後補漲，DJ、S&P500
、NASDAQ再創歷史新高！
2.NY FED John Williams:反對先減碼
   MBS!現在顯然沒有達到縮減購債門
   檻! Minneapolis FED Neel Kashkari:
   通膨率高於目標是暫時的！
3.歐盟同意延後推進數字稅，專注全
   球最低公司稅談判，但參議院共和

1.正確解讀市場比什麼都重要！
   DJ、S&P500、NASDAQ再創歷史
   新高！

2.7/15 FED主席Powell在眾議院、參
   議院報告半年度貨幣政策，報告7/9
   已先公布。
半年貨幣政策報告內容
(1)貨幣政策將繼續為經濟提供「強有

期貨動態支撐位和壓力

什麼是動態支撐位和壓力？

動態支撐和壓力水平非常重要。

市場極不穩定，因此交易者需要不斷更新。

那些從期貨盤後找支撐壓力的人可能會落後於隨時更新支撐壓力的人。

所以隨時也需要更新重新做功課。

期貨支撐和壓力區間

對於尋求最大化獲利的期貨交易者來說，最重要的工具之一是支撐位和壓力位階分析。

支撐位和壓力位以數學方式構建，通過顯示特定時期內期貨價格通常下跌或上漲達到最大值的位置，期貨交易者可以看出將發生價格行為的位置。

期貨交易者應該注意這些區間，因為不應該在壓力區位附近操作多頭部位，或者在支撐附近作空。

一般來說，期貨交易者可以從期貨商軟體得到這些支撐和壓力位，或者他們可以通過直接標記圖表在自己的交易平台內自行畫線區間。

這將使期貨交易者能夠對價格變動進行實時、最新的分析，從而使其成為執行交易的最佳裝備。

期貨技術分析

關於轉折點的四個關鍵假設：

當期貨價格在轉折點上方時，表明當天的市場可能情緒看漲。

當期貨價格低於轉折點時，表明當天的市場情緒看跌。

轉折點也顯示兩個支撐位和兩個壓力。

轉折點產生的支撐和壓力有助於向期貨交易者表明潛在的趨勢反轉，或他們對期貨市場走勢的看法。

尋找期貨轉折點

首先，在市場收盤後，找到交易日的最高價、最低價和收盤價。

然後取該數據集的平均值。一旦計算出該點，交易者就可以計算出後續的支撐和壓力位。

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期貨交易利用技術分析抓轉折點

轉折點是技術分析指標的一種形式。

它適用於期貨交易不同時間段的市場趨勢。

轉折點是期貨交易時段的最高價、最低價和收盤價的平均值。

典型的交易期期貨交易者會以為前一個交易日下去分析。

當前時間段的期貨交易平均價如果高於前一天的期貨價格轉折點則代表看漲情緒，如果低於前一天的交易期貨價格平均則代表看跌情緒。

交易者還可以使用轉折點來計算支撐壓力水平，並通過消除微小的市場波動，讓交易者更宏觀地了解一段時間內的價格趨勢。

期貨交易者經常用來改善期貨交易的一些主要K棒反轉模式是十字星、錘子線、吞沒、線、踢球線、刺穿線、烏雲、晨星、晚星流星。

這些模式可以作為期貨買入和賣出的重要指標，因為它可以顯示看跌或看漲行為。

例如，如果可以識別出期貨價格上漲時的反轉模式，那麼它會告訴期貨交易者在上升趨勢之後最有可能在不久的將來發生下降趨勢。

所有這些反轉模式都有其特定的行為和跡象，但在它們發生之前識別它們將幫助您識別趨勢並完善您的期貨買進賣出策略。

了解K棒的行為運動方式以及技術分析的不同方面將使您更好地定位期貨價格，以便以有信心做出明智的期貨策略決策。

K棒反轉模式，連同技術分析知識，以上是進入期貨世界很多ㄐ本知識，進入期貨交易的最佳時間、如何確保您的利潤安全以及何時結束期貨交易。

K棒如​​何幫助您期貨改善交易

當有人成為期貨交易員或期貨研究員時，他們必須了解的第一件事就是K棒。

像條形圖和折線圖這樣的圖表是很多人都熟悉的插圖形式，但K棒圖最初可能會讓大多數人感到困惑。

一旦人們熟悉了K棒代表什麼以及了解它們如何運作的重要性，下一步就是了解不同的K棒。

識別這些K棒的能力，尤其是在期貨交易期間的入門，對於以良好的期貨基礎可藉由技術分析並儘早看到未來趨勢已獲得大量利益是很重要的。

期貨交易市場中經常發生價格變化，因此能夠在期貨價格出現在圖表上之前預測它們的變化方式將改善您的期貨交易並將其提升到一個新的水平。

技術分析本身是期貨交易者日常使用的可靠工具嗎？

但以基本面分析作為補充是否可靠？

重要的是要記住，技術分析側重於買入和賣出期貨策略以及期貨預測價格變化，但將其作為唯一的信息來源將使您期貨資訊落後並阻礙您期貨未來的成長。

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重新認識期貨技術分析

技術分析是一種工具，允許期貨交易者改進對未來價格走勢的預測，以及最理想的期貨買賣時機。

期貨交易者很容易被引入技術分析並僅用它來做出決策，但這將導致未來的挫敗感和影響獲利。

對於那些想從期貨趨勢中獲得最大收益並希望從期貨交易中獲得最大收益的人來說，重要的是要擴大視野並利用所有可用於使期貨交易變得更好的不同期貨策略。

如果您盡最大努力研究期貨技術分析等策略，並不能百分百保證一切都會順利進行，可以借助期貨技術分析及期貨市場資訊了解市場，尤其是針對那些期貨經驗和或期貨能力不足的人。

基本面分析  

技術分析有其好處，但如前所述，它不夠可靠，不能成為從交易世界中獲得最大獲利的唯一方法。

與趨勢研究和圖表技術分析不同，基本面分析側重於許多可能無法從圖表中識別的現實事件。

技術分析可靠嗎？

在期貨進入交易前大家可能都會想問，有沒有辦法在任何時間點可以保證盈利和避免虧損？

但，那些成為期貨交易員的人發現損失是不可避免的，尤其是在他們交易生涯的早期階段以及那些投入大量資金的人。

期貨無法準確猜測市場的走向趨勢以及價格將如何變化，但技術分析是一種工具， 可讓期貨交易者改進對未來期貨價格走勢的預測，以及最理想的期貨買賣時機。

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期貨技術分析

通過查看和研究這些圖表，期貨交易者可以更有把握地進行交易，並從他們所犯的錯誤中學到更多。

期貨技術分析是一種在正確使用時非常有用的工具，使用它的最佳方法是研究之前發生的事情。

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